资金是企业稳健运营的血脉，是提质创效的关键环节。今年以来，金泰化学深入落实集团“三行动一建设”“两稳两增一化解”部署要求，锚定减亏治亏核心任务，坚持价值引领，把资金安全保障和融资降本作为减亏治亏、稳健运营的重要抓手，统筹资金调度、融资降本、政策争取等工作，为公司稳健运营和控本提质提供了有力支撑。

精准统筹资金调度，提升资金使用效能

持续强化全面预算管理和现金流滚动预测，做实资金集中管控，打通生产、采购、销售、财务协同链路。按月编制资金收支计划，科学测算收支缺口、资金余量和到期债务安排，实行融资资金闭环管理，确保专款专用；实行动态资金调度机制，根据每月经营收支预测、项目付款计划和到期债务情况，优先保障经营稳健，严控非生产性、非必要性开支，推动资金收支精准匹配。动态监测现金流、现金比率等关键指标，合理管控带息负债规模，优化债务期限结构，防范短期流动性风险。统筹推进重点融资落地和到期债务平稳接续，险资融资取得突破性进展、分批到位，资金链安全得到有效保障。

优化融资渠道布局，持续压降融资成本

逐笔梳理存量融资，实行“一笔一策”优化方案，统筹平衡融资规模、融资成本与期限匹配。扎实推进高成本债务置换和存量融资利率管控，抢抓利率下行窗口，开展黄金租赁业务，积极争取低成本授信批复，扩大银行承兑汇票、信用证、电费证等结算工具应用，有效降低综合融资成本和财务费用支出。今年以来，通过谈判降息、债务置换、争取贴息、优化融资结构等组合措施，已节约财务费用约1580万元。

深耕政策研究运用，争取税收政策优惠

系统梳理企业各类应税业务，精准研判政策适用条件，确保各项税费优惠应享尽享。积极对接税务部门，申报增值税留抵退税，有效充实资金流，将政策红利切实转化为公司的效益增量。

下一步，金泰化学将持续做实资金精细化管控，及时跟进各类贴息、产业扶持、税费优惠新政策，优化融资结构，丰富创效路径，将资金价值创造融入生产经营全链条，不断巩固降本成果，全力以赴推进降本提质、减亏治亏工作取得新成效。